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荆州住房公积金中心2020年部门预算公开说明
信息来源: | 发布时间:2020-01-16 11:33

       一、部门概况
       (一)部门职责
       荆州住房公积金中心是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。
       (二)机构设置
       截止2019年底,荆州区、沙市区办事处由市中心集中统一管理,其中沙市区办事处与市本级合署办公,统一核算;荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,公积金业务独立核算;其余各县市办事处下放县市管理,其管理经费及公积金业务均按规定实行独立核算。
       1.预算单位构成
       本部门预算包含市中心本级、沙市区办事处及荆州区办事处。本年预算编制人数45人(含沙市区、荆州区),实有在编人员38人,退休人员20人,长期聘用人员(公车司机)3人,临时聘用人员4人,共计65人。
       2.内设科室
       中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、财务科、贷款科、营业科、开发区营业部。
       二、预算报表
       (一)收支总表

表一:2020年部门收支总表
                                                                                                            单位:万元

        (二)收入总表

表二:2020年部门收入总表
                                                                                                            单位:万元 

       (三)支出总表

表三:2020年部门支出总表
                                                                                                           单位:万元

       (四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表
                                                                                                         单位:万元

       (五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表
                                                                                                        单位:万元

       (六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表
                                                                                                       单位:万元

       (七)政府性基金预算支出表‍

表七:2020年政府性基金预算支出表
                                                                                                        单位:万元

       (八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表
                                                                                                       单位:万元

       三、编制说明
       一)预算报表说明
       1、2020年部门收入总额1207.78万元,其中本年一般公共预算拨款收入1207.78万元。总收入较上年预算数增加17.46万元,主要是项目收入增加,基本收入与上年持平。
       2、2020年部门总支出1207.78万元,其中本年预算支出1207.78万元,总支出中基本支出764.97万元、项目支出442.81万元。总支出较上年预算数略增加17.46万元,主要是项目支出增加,基本支出与上年持平。
       3、2020年部门预算本年一般公共预算支出1207.78万元,按支出功能科目分类:事业单位医疗支出38.21万元,住房公积金支出47.26万元,住房公积金管理支出1122.31万元。
       4、2020年一般公共预算基本支出764.97万元,其中工资福利支出608.6万元,商品和服务支出106.31万元,对个人和家庭的补助支出50.06万元。
       5、2020年无政府性基金预算支出。
       6、2020年“三公”经费支出预算8万元,同比上年减少12.6万元;其中公务接待支出1万元(比上年减少1.6万元),公务用车运行维护费支出7万元(本中心2019年公车改革,保留3辆公务用车,预算支出比上年减少11万元);本年无公务出国及公务购车预算。
       (二)重要事项说明
       1.机关运行经费
       2020年本部门机关运行经费预算(即基本支出中的商品和服务支出)106.31万元,较上年减少0.81万元。
       2.政府采购情况
       2020年本部门采购预算总额309.45万元,其中货物类等采购46万元、服务采购预算178.95万元、系统软件开发77.5万元、公务用车运行维护7万元。
       3.资产占有情况
       2019年末中心资产余额2156万元,其中固定资产净值1984万元,主要为房屋、车辆及通用设备;本年中心公车改革后,保留公务用车3台。2020年新增资产预算123.5万元。
       4.绩效目标情况
       (见附表)

       四、名词解释
       (一)功能科目
       1.事业单位医疗:指本部门职工医疗保险单位部分支出;
       2.住房公积金:指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分;
       3.住房公积金管理:指用于住房公积金管理机构的管理费用支出;
       (二)会计科目
       1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
       2.其他收入:行政事业单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。本年度中心其他收入为上缴财政非税专户的历年结余等。
       3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       6.机关运行经费:本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
       7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费:
       (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
       (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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