您现在的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政公开
荆州住房公积金中心2019年度部门决算公开
信息来源: | 发布时间:2020-09-30 16:11

目   录

第一部分 概况

一、部门概况
     (一)部门职责
     (二)机构设置
二、部门决算单位

第二部分 2019年部门决算表(见附表)

第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收支预算情况
二、2019年收支执行情况
三、2019年“三公”经费支出说明
四、2019年机关运行经费支出说明
五、2019年政府采购支出说明
六、2019年国有资产占用情况说明
七、2019年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释


第一部分 概况

        一、部门概况
        (一)部门职责
        2019年根据《中共荆州市委机构编制委员会办公室关于荆州住房公积金管理中心更名的通知》(荆编办文[2019]7号)意见,“荆州住房公积金管理中心”更名为“荆州住房公积金中心”,是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的管理运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金管理办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。
        (二)机构设置
        荆州住房公积金中心集中统一管理沙市区、荆州区办事处,其中:沙市区办事处与市本级合署办公,统一核算,荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,公积金业务独立核算;其余各县市办事处下放县市管理,其管理经费及公积金业务均按规定实行独立核算。
        中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、财务科、贷款科、营业科、开发区营业部。
        荆州住房公积金机构管理经费从上年住房公积金增值收益中提取,上缴财政,纳入预算管理。
        二、部门决算单位
        本年部门决算包含负责中心城区范围内住房公积金管理的3个独立编制单位:荆州住房公积金中心、荆州住房公积金中心沙市区办事处及荆州住房公积金中心荆州区办事处;荆州住房公积金中心为本年决算独立核算单位。
        本年末荆州住房公积金中心(含沙市区办事处及荆州区办事处)实有在编人员38人,编外长聘人员(聘用公车司机)3人,退休人员20人(本年新退休职工2人),总计61人。同时中心根据市编办的批复,将公积金中心部分公益服务事项通过政府购买服务的方式解决,核定服务外包所需人数17人,列入项目支出。

第二部分 2019年部门决算公开表(见附表1)

第三部分 2019年部门决算情况说明

        一、2019年收支预算情况
        2019年初财政批复荆州住房公积金中心部门预算指标1190.32万元,其中人员支出指标656.97万元,公用支出107.12万元,项目支出426.23万元(其中上年结转指标36.51万元);年中财政调整增加精准扶贫专项指标6万元、调整增加基本工资调整指标39.38万元、年末财政压减一般性支出收回指标11.69万元(其中公用支出指标6.8万元,项目支出指标4.89万元),实际本年预算指标1224.01万元。
        二、2019年收支执行情况
        2019年当年收入11,875,857.65元,其中财政政府住房基金专项拨款1105.5万元,公共预算财政拨款6万元,其他收入(财政专户资金结余预算收入)76万元,利息收入等857.65元。另年初结转和结余441,533.7元。
        本年实际支出11,929,968.75元(总预算执行率97%),其中:人员支出6,739,880.44元,占总支出的57%;日常公用支出962,207.59元,约占总支出的8%;项目支出4,227,880.72元(项目执行率99%),占总支出的35%。
        本年总支出短于预算31万元,主要是人员支出短于预算22.35万元,公用支出及项目支出短于预算8.65万元。人员支出短于预算支出主要是因为本年2月及4月退休2名职工,其工资发放以及养老、医疗、公积金缴纳均少于年初预算。项目支出结余主要是由于住房公积金宣传、短信费、住建部数据平台接入等项目形成。
        本年末结转结余387,422.60元,其中财政补助结转结余381,854.06元,非财政补助结转5,568.54元(主要为存款利息收入)。
        三、关于“三公”经费支出说明
        2019年“三公”经费预算总额为13.8万元,其中公务用车运行维护费13万元,公务接待费0.8万元。本年支出135,194.2元,其中公务用车运维费支出128,820.2元,公务接待支出6,374元,接待批次9个,接待人次53人。“三公”经费总支出较上年(138,990.32元)下降0.38万元,主要是公车运行维护费支出下降。本年会议费支出780元,培训费支出3700元,较上年均大幅下降。
        四、关于机关运行经费支出说明
        本中心2019年度机关运行经费支出96.22万元,短年初预算数4.1万元,其中:办公费8.77万元、印刷费6.40万元、咨询费2万元、水费0.77万元、电费5.23万元、邮电费3.04万元、物业管理费6.06万元、差旅费8.96万元、维修(护)费9.61万元、租赁费2万元、会议费0.08万元、培训费0.07万元、公务接待费0.64万元、劳务费8.47万元、工会经费7.04万元、福利费10.33万元、公务用车运行维护费12.85万元、其他交通费用(公务交通补贴)2.87万元、其他安防支出等1.03万元。
        五、关于政府采购支出说明
        本中心2019年度政府采购支出总额229.22万元,其中:政府采购货物支出62.07万元、政府采购工程支出4.86万元、政府采购服务支出162.29万元。授予中小企业合同金额253.36万元,其中:授予小微企业合同金额240.96万元。
        六、关于国有资产占用情况说明
        2019年按政府会计制度规定,固定资产和无形资产应计提折旧和摊销,年末中心资产总额2156万元,较上年减少1344万元。其中固定资产原值3168万元,累计折旧1184万元,固定资产净值1984万元,占总资产92%;无形资产原值(主要是土地)216万元,累计摊销123万元,无形资产净值93万元。
        本年中心完成公车改革,处置4台车,处置车辆价值904,619元,保留3辆,全为单位一般公务用车。本年更新大楼电梯,处置2台旧电梯价值16.74万元。报废处置UPS电源3套,价值109,390元。报废处置空调一台,价值5800元。
        2019年末单位价值 50万元以上通用设备 6套;单位价值 100万元以上专用设备无。
        七、关于2019年度预算绩效情况的说明
        (一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,预算资金426.23万元。从评价情况来看,18个项目平均得分97分,资金使用合规,流程执行规范,各项绩效指标基本完成,项目预期总目标实现。
        (二)部门决算中项目绩效自评结果
        我中心在市级部门决算中反映了所有项目绩效自评结果。
        1.物业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10.66万元,完成预算107%,得分97分。主要产出和效益:一是弥补了中心本级大楼、开发区营业部及荆州区办事处全年物业费管理费、花卉租摆费及垃圾清运费不足;二是公共秩序井然,无社会治安事件,公共环境卫生整洁。
        2.公积金贷款抵押登记费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是支付公积金贷款抵押登记费2250笔(80元/每笔);二是执行国家法规,保障借款人合法权益。
        3.政府中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为25.81万元,执行数为29.7万元,完成预算115%,得分94分。主要产出和效益:项目预期总目标实现,绩效指标全部完成,精准扶贫驻村3人,2019年石马村脱贫率99%,仅剩1户3人未脱贫;中心党建工作得到加强并提高,被评为2019年度全市党建先进单位;不足之处为党建支出略超预算。
        4.诉讼费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.04万元,执行数为5.15万元,完成预算102%,得分88分。主要产出和效益:项目预期总目标实现,绩效指标基本完成;本年虽未通过法院判决清收,但中心加大上门催收力度,有部分人员已结清或正常还款。2019年末中心本级贷款逾期率从上年末的1.28‰降为1.21‰。
        5.住房公积金政策宣传项目绩效自评综述:项目预算数为35.2万元(其中电视台和新闻网合同期间为2019年5-12月),执行数为30.33万元,完成预算86%,得分96分。主要产出和效益:一是主流媒体全覆盖,加大了住房公积金政策宣传力度、展示了公积金中心的形象、增进了单位及职工对公积金政策的认知;二是为新时期公积金事业健康发展提供了强有力的信息支持和舆论保证,畅通沟通渠道,主动接受群众监督。
        6.公积金部分业务服务外包项目绩效自评综述:项目全年预算数为115万元,执行数为114.3万元,完成预算99%,得分100分。主要产出和效益:一是购买了17个岗位的服务;二是为规范了用人方式,确保了公积金各项管理、服务工作正常有序开展,更好地服务了群众。
        7.网络设备运维费项目绩效自评综述:项目全年预算数为42万元,执行数为43.65万元,完成预算104%,得分98分。主要产出和效益:一是租用电信通信线路17条;二是支付全年业务运行电费;三是实现了数据共享、业务统一,有效保障了全年业务平台快速稳定运行。
        8.设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为30.59万元,执行数为29.46万元,完成预算96%,得分92分。主要产出和效益:主要更新了电梯、更换了UPS电源,保障了日常工作运转及信息系统正常稳定。但本项目年初预算购置WPS办公软件20套1.8万元,但实际未执行,主要原因是:WPS办公软件,应按照安全可靠产品的要求采购,但是安全可靠产品只能在国产操作系统下运行,与WINDOWS不兼容;我中心的计算机均是WINDOWS环境下,考虑到兼容问题,未执行采购。同时,荆州区监控用电视因年久老化,突然损坏无法维修,通过资产管理系统申请调整购置电视一台。
        9.网上综合服务平台服务器租赁项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是完成3台服务器租赁;二是保障了住房公积金各服务渠道的稳定运行,使中心更好地为广大缴存人服务,提高了群众满意率和获得感。
        10.短信费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9万元,执行数为8万元,完成预算89%,得分97分。主要产出和效益:一是发送各类公积金业务短信130余万条;二是使广大缴存人能更加方便快捷地了解个人账户情况,群众满意度和获得感不断提高。
        11.硬件设备维护费项目绩效自评综述:项目预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是随时提供技术支持,并按约定定时巡检;二是业务数据安全完整无丢失。
        12.公积金信息系统软件维护项目绩效自评综述:项目预算数为30.8万元,执行数为30.8万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:完成了质量指标,保证了系统运行稳定,系统停滞率为0;完成了数量指标,业务系统增加了新功能,如归集子系统的自动制单并生成汇总凭证功能、财务子系统中银行对账功能等;业务软件不断升级完善,更好地为广大缴存人服务。
        13.公积金容灾系统向荆楚云迁移(2018年项目尾款)项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.86万元,执行数为4.86万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是按照市政府智慧城市的建设要求,中心业务数据和电子档案在荆楚云上定时备份,实现数据备份的实时安全,提升了公积金信息化管理水平;二是充分利用了荆楚云的硬件平台,节约硬件采购和维护费用,节约了政府投资。
        14.住房公积金政策宣传(2018年项目分期付款)项目绩效自评综述:项目预算数10.5万元,为电视台和新闻网2018年合同分期付款,执行数为10.5万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:加大了住房公积金政策宣传力度、展示了公积金中心的形象、增进了单位及职工对公积金政策的认知;畅通了沟通渠道,主动接受群众监督。
        15.三个营业厅安保工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:通过项目实施,进一步加强“人防”建设,保证了中心正常工作秩序,保障了工作人员及财产安全,维护了治安稳定。
        16.业务档案整理项目绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算100%,得分94分。主要产出和效益:2019年项目实施,完成了2015年到2018年档案的整理,规范了档案管理、方便了档案查阅;但实际发生整理费用9.8万元,比预算多出3.8万元,本年支付6万元,余款3.8万元已纳入2020年部门预算。
        17.不动产柜台延伸项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.63万元,执行数为28.606万元,完成预算85%,得分95.5分。主要产出和效益:在中心本级营业厅增设不动产信息查询窗口和自助查询终端,在荆州区营业厅和开发区营业厅分别设置不动产交易业务办理柜台,增设自助查询终端,优化了公积金贷款的办理流程,提高了办事效率,让群众少跑了路;但由于新形势下国家对信息安全的要求,扫描仪、打印机、计算机及相关软件未执行采购,影响项目执行率,年末财政压减一般性支出,本项目未执行计划指标全部收回。
        18.住建部数据平台接入项目绩效自评综述:项目全年预算数为29万元,执行数为25.974万元,完成预算90%,得分96分。主要产出和效益:根据住建部下发的建办金函[2019]36号《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》和《关于印发全国住房公积金数据平台接入技术方案的通知》,公积金中心信息系统须于2019年4月底前接入全国住房公积金数据平台。为实现住建部数据平台接入,中心需要采购住房公积金数据管理软件,包括数据校验、数据采集、数据传输和核心业务系统改造等。经批准,中心将2019年项目“联接人民银行征信系统”暂缓,调整为住建部数据平台接入项目。该项目的实施使中心接入住建部数据平台,实现了上传数据功能,完成上级工作要求,更好地为广大缴存人服务,群众满意率不断提高。

        《荆州住房公积金管理中心2019年度项目支出绩效自评表》(见附表2)

        (三)绩效评价结果应用情况
中心根据绩效管理要求,加强项目规划、绩效目标管理,将结果与预算安排相结合,对于执行率达不到80%的项目,分析原因,一方面加强项目执行管理,加快采购进程,加快预算执行进度;另一方面科学预算,合理确定预算数。
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
        2019年荆州住房公积金中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第四部分 名词解释

        1、财政拨款收入:指市本级财政预算安排且当年拨付的资金。
        2、其他收入:指本单位除“财政拨款收入”以外的收入。
        3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        4、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指事业单位医疗保险金支出。
        5、农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):指根据国家精准扶贫方针,市本级财政拨付给本单位专项用于农村精准扶贫项目的支出。
        6、住房保障支出(221类)城乡社区住宅(03款)住房公积金管理(02项):指保障住房公积金管理机构正常运行的基本支出和项目支出。
        7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        8、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        9、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
        10、财政补助结余:指预算工作目标已经完成,或由于受政策变化、计划调整等原因,影响工作终止,剩余的财政补助资金。


附表1:公积金中心2019年度部门决算批复公开数据.xls

附表2:公积金中心2019年度项目支出绩效自评表.xls


打印|分享|关闭