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荆州住房公积金中心2020年度部门决算公开
信息来源: | 发布时间:2021-09-29 17:13

目   录



第一部分  荆州住房公积金中心概况

一、部门概况

   (一)部门职责

   (二)机构设置

   (三)人员情况

二、部门决算单位


第二部分 荆州住房公积金中心2020部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  荆州住房公积金中心2020部门决算说明

一、2020年收支预算情况

二、2020年收支决算情况

三、2020年“三公”经费支出说明

四、2020年公用经费支出说明

五、2020年政府采购支出说明

六、2020年国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明


第四部分  名词解释


第五部分  附件

附件1:《2020年度荆州住房公积金中心整体绩效自评表》

附件2:《2020年度荆州住房公积金中心项目支出绩效自评表》




荆州住房公积金中心2020年度部门决算


第一部分  概况


一、部门概况

(一)部门职责

2019年根据《中共荆州市委机构编制委员会办公室关于荆州住房公积金管理中心更名的通知》(荆编办文[2019]7号)意见,“荆州住房公积金管理中心”更名为“荆州住房公积金中心”,是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的管理运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金管理办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。

    (二)机构设置

    荆州住房公积金中心集中统一管理沙市区、荆州区办事处,其中:沙市区办事处与市本级合署办公,统一核算,荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,公积金业务独立核算;其余各县市办事处下放县市管理,其管理经费及公积金业务均按规定实行独立核算。

    中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、财务科、贷款科、营业科、开发区营业部。

    荆州住房公积金中心为公益一类事业单位,机构管理经费从上年住房公积金增值收益提取,上缴财政,纳入预算管理。

    (三)人员情况

    2020年末荆州住房公积金中心(含沙市区办事处及荆州区办事处)实有在编人员37人,编外长聘人员(聘用公车司机)3人,退休人员21人(本年新退休职工1人),总计61人。同时中心根据市编办的批复,将公积金中心部分公益服务事项通过政府购买服务的方式解决,核定服务外包所需人数17人,列入项目支出。  

    二、部门决算单位

   本年部门决算包含负责中心城区范围内住房公积金管理的3个独立编制单位:荆州住房公积金中心、荆州住房公积金中心沙市区办事处及荆州住房公积金中心荆州区办事处;荆州住房公积金中心为本年决算独立核算单位。


第二部分  荆州住房公积金中心2020年度部门决算表


第三部分  2020年部门决算说明

    一、2020年收支预算情况

   2020年初财政批复荆州住房公积金中心部门预算指标1207.78万元,其中人员支出指标658.66万元,公用支出106.31万元,项目支出442.81万元;年中压减一般性支出财政收回指标14.748万元,其中公用支出指标10.848万元,项目支出指标3.9万元。压减后实际人员支出指标658.66万元,公用支出95.462万元,项目支出438.91万元,本年实际预算指标1193.032万元。

    二、2020年收支决算情况

    2020年度收入决算11,930,452.64元,其中财政拨款收入11,930,320元,占本年收入的100%,与全年实际预算数一致;其他收入132.64元,为工资户利息收入。本年财政拨款收入决算数较上年增加5.44万元,主要原因是项目预算增加。

    2020年度支出决算11,063,611.9元,全为财政拨款支出,其中:人员支出6,463,275.48元,占总支出的58.4%,完成预算98.1%;日常公用支出800,773.57元,约占总支出的7.2%,完成预算83.9%;项目支出3,799,562.85元,占总支出的34.4%,完成预算86.6%。本年项目支出17个,其中政府中心工作项目1个、支出20.18万元;机关服务项目3个、支出28.29万元;通用设备购置项目1个、支出34.67万元;信息化建设及维护项目6个、支出129.55万元;其他专项工作项目5个、支出167.27万元。

    2020年度支出决算数较上年下降86.64万元,也短于当年预算86.67万元,主要原因是中心严格按照省市各级政府要求,积极应对新冠疫情冲击,全面从严从紧加强预算管理,大力压减一般性支出,公用支出压减15.38万元;同时暂停“创文明城市无障碍通道及卫生间建设”等非必需项目执行,调整业务办公设备购置等,压减项目支出约59万元。

    三、“三公”经费支出说明

    本中心2020年“三公”经费预算总额为6.8万元,其中公务用车运行维护费5.95万元,公务接待费0.85万元。本年支出48,051.32元(短于预算2万元),其中公务用车运行维护费支出47,441.32元(短于预算1.21万元),公务接待支出610元(短于预算0.79万元),接待批次1个,接待人次5人。“三公”经费总支出较上年(135,194.2元)下降8.71万元,主要原因是中心2019年公车改革后,原有7台车辆仅保留了3台,车辆运行维护费大幅下降;同时公务接待费也较上年大幅减少

    四、机关运行经费支出说明

    本中心2020年度机关运行经费(公用经费)支出80.08万元,比年初预算数减少26.23万元,主要原因是荆州住房公积金中心积极应对新冠疫情冲击,严格落实过紧日子的要求,压减了公车运行维护、差旅费、培训费等支出。

    五、政府采购支出说明

    本中心2020年度政府采购支出总额251.68万元,其中:政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.7万元。授予中小企业合同金额251.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额143.88万元,占政府采购支出总额的57.2%

    六、国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,中心共有车辆3台,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备6套;无单位价值100万元以上的专用设备。

    七、预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,预算资金442.81万元,实际支出379.96万元。从评价情况来看,17个项目资金使用合规,流程执行规范,各项绩效指标基本完成,项目预期总目标实现。

    同时组织开展了部门整体支出绩效自评,评价得分98.5分,从评价结果来看,各项绩效指标完成,整体绩效目标实现。

附件1:《2020年度荆州住房公积金中心整体绩效自评表》

(二)门决算中项目绩效自评结果

我中心在市级部门决算中反映了所有项目绩效自评结果。

1.物业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10.27万元,完成预算102.7%,得分98分。主要产出和效益:一是弥补了中心本级大楼、开发区营业部及荆州区办事处全年物业费管理费、花卉租摆费及垃圾清运费不足;二是公共秩序井然,无社会治安事件,公共环境卫生整洁。

2.公积金贷款抵押登记费项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.04万元,执行数为12.12万元,完成预算63.6%,得分87分。主要产出和效益:一是支付公积金贷款抵押登记费1515笔(80元/每笔);二是执行国家法规,保障借款人合法权益。

3.政府中心工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为17万元,执行数为20.18万元,完成预算118.7%,得分92分。主要产出和效益:项目预期总目标实现,绩效指标全部完成,精准扶贫驻村3人,2020石马村完成国家脱贫攻坚验收;中心党建工作得到加强,被评为2020年度全市党建先进单位;不足之处为政府中心工作预算要求仅包含精准扶贫和党建两项,但实际政府中心工作包含了创卫创文、志愿服务等工作,所以支出略超预算。

4.诉讼费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.72万元,执行数为0.45万元,完成预算10,得分不合格。主要产出和效益:2020年项目实际支出0.45万元,其中:支付行政诉讼案件律师费0.2万元,支付贷款预期追索律师函25份计0.25万元。

执行率不高原因为应对疫情冲击,中心按照上级部门文件规定,对截止2020631日前的逾期贷款暂缓清收。2020631日后,中心发起逾期诉讼过程中,荆州地方法院要求中心暂缓疫情期间的诉讼工作,导致原定计划发起诉讼借款人均无法立案。故本年未发生支付给法院的诉讼费用以及律师代理费。

本年的逾期率目标未实现,主要原因如下:

(1)2020年度因受疫情影响,中小企业人员就业及收入受到较大冲击,导致逾期大幅上升。同时按照上级部门文件规定,对截止2020年6月31日前的逾期贷款暂缓清收。

(2)2020年6月31日后虽然重新开始清收工作,但是受到借款人收入下降的影响,清收效果并不理想。与此同时,荆州地方法院也要求中心暂缓疫情期间的诉讼工作,导致逾期贷款诉讼工作被迫停滞,使清收难度进一步加大,导致2020年逾期率超过控制标准。

5.住房公积金政策宣传项目绩效自评综述:项目预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是主流媒体全覆盖,加大了住房公积金政策宣传力度、展示了公积金中心的形象、增进了单位及职工对公积金政策的认知;二是为新时期公积金事业健康发展提供了强有力的信息支持和舆论保证,畅通沟通渠道,主动接受群众监督。

6.公积金部分业务服务外包项目绩效自评综述:项目全年预算数为124.15万元,执行数为123.9万元,完成预算99.8%,得分100分。主要产出和效益:一是购买了17个岗位的服务;二是规范了用人方式,确保了公积金各项管理、服务工作正常有序开展,更好地服务了群众。但是随着公积金事业的不断发展,业务量成倍增加,加上人民群众对服务质量的要求不断提升,聘用17个服务岗位后,依然存在人员短缺的问题。

7.网络设备运行电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为13.02万元,完成预算100.2%,得分99分。主要产出和效益:保证电费按时正常缴交,保障日常工作正常用电需要,保障信息系统正常运行,更好地服务了广大人民群众。

8.办公及信息网络设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为42.1万元,执行数为34.67万元,完成预算82.4%,得分95分。主要产出和效益:一是保障信息系统正常运行;二是维护日常办公正常运转,提升服务质量和效率;三是进一步落实过紧日子的要求,压减了部分非必需设备的更新。

9.全市政府网站集约化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是我单位集约化平台建设交由湖北江汉明珠新媒体有限公司服务维护,完成网站平台搭建、升级改版工作并完成平台数据规范化改造和迁移;二是加快推进我市政府网站集约化建设和政府数字化转型,实现全市政府网站一体化服务。

10.短信费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:一是发送各类公积金业务短信(包括缴存、提取、结息、贷款等);二是使广大缴存人能更加方便快捷地了解个人账户情况,群众满意度和获得感不断提高。

11.机房硬件设备维护费项目绩效自评综述:项目预算数为9万元,执行数为8.75万元,完成预算97%,得分100分。主要产出和效益:随时提供技术支持,并按约定定时巡检;中心系统运行平稳,安全事故发生率为零。

12.公积金信息系统软件维护项目绩效自评综述:项目预算数为54.8万元,执行数为54.8万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:完成了质量指标,保证了系统运行稳定,系统停滞率为0;完成了社会效益指标,该项目的实施对中心业务运行提供有力地保障,使窗口能为缴存人提供更优质的服务,提高了群众满意度。

13.公综合服务平台升级项目绩效自评综述:项目全年预算数为47.5万元,执行数为23.5万元,完成预算49%,得分83分。主要产出和效益:该项目的实施增加了电子服务渠道,使中心能统一管理各电子渠道服务,达到住建部的相关标准,提高了公积金信息化水平和服务质量,方便了群众。但由于中标公司的开发进度滞后,项目延后到2021年8月完成,并在9月通过了住建部专家组的验收。

14.异地转移接续平台接入项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为29.5万元,完成预算98.3%,得分100分。主要产出和效益:按照住建部的要求,住房公积金中心改造业务系统,实现与全国住房公积金转移接续平台的直连,提高转移接续业务办理效率,这是实现住房公积金“互联网+”服务的关键环节,是最终实现职工自助办理转移接续业务的重要基础。该项目的实施方便了群众,使缴存人在转入地公积金中心一次办好转移手续,提高了公积金信息化水平和服务质量。

15.创文明城市无障碍通道和卫生间建设项目绩效自评综述:项目预算数18.8万元,执行数为0万元。2020年中心被要求进驻市民之家,考虑到本中心服务窗口格局即将发生调整,为提高财政资金的使用绩效,压减非不要支出,在窗口建设的过渡时期,我们借鉴了其他窗口单位的经验做法,告示服务电话,中心派人帮助腿脚不方便的群众到窗口,预期绩效总目标实现,项目自我评分为80分。

16.三个营业厅安保工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:通过项目实施,进一步加强“人防”建设,保证了中心正常工作秩序,保障了工作人员及财产安全,维护了治安稳定。

17.业务档案整理项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算100%,得分100分。主要产出和效益:2019年中心在市档案局的指导下,请专业档案整理机构对2015-2017年所有业务档案及2018年部分业务档案进行整理,费用9.8万元;2019年当年支付6万元,不足部分3.8万元列入本年预算。项目预期总目标实现,绩效指标全部完成,通过了省特级档案验收。

附件2:《2020年度荆州住房公积金中心项目支出绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

中心根据绩效管理要求,加强项目规划、绩效目标管理,将结果与预算安排相结合,对于执行率达不到80%的项目,分析原因,一方面加强项目规划,重视项目执行管理,跟踪督办,加快预算执行进度;另一方面科学预算,合理确定预算数。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020年荆州住房公积金中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

荆州住房公积金中心属公益一类事业单位,没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第四部分 名词解释


  1. 财政拨款收入:指市本级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2. 其他收入:指本单位除“财政拨款收入”以外的收入。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指事业单位医疗保险金支出。

  4. 住房保障支出(221类)城乡社区住宅(03款)住房公积金管理(02项):指保障住房公积金管理机构正常运行的基本支出和项目支出。

  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6. 项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. 三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  8. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行的经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。


                                 第五部分  附件

附件1:

2020年度荆州住房公积金中心整体绩效自评表

单位名称:荆州住房公积金中心         填报日期:2021年9月18日

单位名称

荆州住房公积金中心

基本支出总额(万元)

726.4

项目支出总额(万元)

379.96

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1193.03

1106.36

92.7%

18.5

年度目标(80分)

坚持党建引领,全方面开展党建工作,完成各项政府中心工作和争先进位工作;

完成省、市各级部门下达的主营业务目标,确保中心在全省同行业的领先地位;

做好归集扩面,确保资金安全,提高服务水平和能力,群众获得感和社会满意度进一步提高;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标(40分)

数量指标(4分)

新增单位及人数

省厅任务数(3100人)

7638人

4

数量指标(8分)

各项业务指标

省厅任务数(归集额12亿元、贷款额5.03亿元、)

归集额14.85亿元;贷款额8.28亿元

8

数量指标(5分)

全市争先进位评比项

5

5

5

质量指标(8分)

争先进位评比获奖情况

获得5项奖励

5

8

质量指标(5分)

全省综合排名

第一梯队

第一梯队

5

质量指标(8分)

资金安全事故

0

0

8

时效指标(1分)

完成时间

2020年

2020年

1

成本指标(1分)

年度实际支出

预算内

预算内

  1

效益指标(40分)

经济效益(20分)

公积金增值收益

大于5000万元

7616万元

20

社会效益(20分)

个人住房贷款市场占有率

15%

30%

20

总分

98.5

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

2020年是不平凡的一年,荆州住房公积金中心在市委、市政府领导下,以转变作风、规范管理、提升服务、保障民生为重点,克难奋进,主动作为。尽管受到新冠肺炎疫情的影响,但依靠全市上下共同努力,住房公积金各项工作得到持续发展。住房公积金的有效管理与使用,对于优化营商环境、服务地方经济、保障民生发挥了积极作用。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配:单个年度绩效目标分数为:80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%,效益指标和满意度指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。


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