• 荆州住房公积金管理中心2018年部门预算公开说明
  • 信息来源:  发布时间:2018-02-01  作者:

    一、部门概况

   (一)部门职责

    荆州住房公积金管理中心是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的管理运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金管理办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。

    (二)机构设置

    截止2017年底全市共有1个中心9个县市区办事处(沙市区办事处、荆州区办事处、江陵办事处、石首办事处、公安办事处、松滋办事处、监利办事处、洪湖办事处、江北监狱办事处),其中沙市区办事处与市本级合署办公,集中核算;荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,荆州区办事处公积金业务按要求同步独立核算;其余各办事处管理经费及业务均按规定独立核算,各业务电子数据由市中心数据库进行统一管理。

    1.预算单位构成

    本部门预算包含市中心本级、沙市区办事处及荆州区办事处。本年预算编制人数46人(含沙市区、荆州区),实有在编人员40人,退休人员18人,长期聘用人员5人,临时聘用人员4人,共计67人。本中心尚未实行公车改革,现实有车辆7台。

    2.内设科室

    中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、贷款科、财务科、营业科、开发区营业部。


    二、预算报表

    (一)收支总表

    (二)收入总表

    (三)支出总表

    (四)财政拨款收支总表

    (五)一般公共预算支出表

    (六)一般公共预算基本支出表

    (七)政府性基金预算支出表

    (八)三公经费支出表


    三、编制说明

    (一)预算报表说明

    1、2018年部门收入总额1235.15万元,其中本年一般公共预算拨款收入1218.7万元,较上年预算数增加160.82万元,主要原因是工资收入的增长以及相关的养老、医疗等社会保障缴费的增长;上年预算指标结转16.45万元。

    2、2018年部门总支出1235.15万元,其中本年预算支出1218.7万元,较上年预算数增加160.82万元,主要原因是工资收入的增长以及相关的养老、医疗等社会保障缴费的增长;上年未完工的项目预算指标结转支出16.45万元。总支出中基本支出843.35万元,项目支出391.8万元。

    3、2018年部门预算本年一般公共预算支出1218.7万元,按支出功能科目分类,机关事业单位基本养老保险支出142.86万元,机关事业单位职业年金缴费支出9万元,事业单位医疗支出50.36万元,住房公积金支出39.65万元,住房公积金管理支出976.83万元。

    4、2018年一般公共预算基本支出843.35万元,其中工资福利支出698.19万元,商品和服务支出109.15万元,对个人和家庭的补助支出36.01万元。

    5、2018年无政府性基金预算支出。

    6、2018年“三公”经费支出23.6万元,同上年预算支出持平;其中公务接待支出2.6万元,公务用车运行维护费支出21万元,均与上年持平。


    (二)重要事项说明

    1.机关运行经费

2018年本部门机关运行经费(即基本支出中的商品和服务支出)109.15万元,因本年商品和服务支出中工会经费及福利费因人员工资收入提高而增加,同时不可预见支出按标准足额核定,本年商品和服务支出预算较上年增加8.64万元;扣除“三公经费”后在职在编人均支出2.13万元,低于预算控制的总额标准(2.2万元)。

    2.政府采购情况

2018年本部门采购预算总额278.72万元,其中货物及信息软件开发采购预算101.92万元、服务采购预算176.8万元。

    3.资产占有情况

2017年末中心资产余额3759万元,其中固定资产3394万元,主要为房屋、车辆及通用设备。2018年新增资产预算101.92万元。

    4.绩效目标情况


    四、名词解释

    (一)功能科目

    1.机关事业单位基本养老保险支出:指本部门职工基本养老保险单位部分支出;

    2.机关事业单位职业年金缴费支出:指本部门退休职工职业年金单位实缴费支出;

    3.事业单位医疗:指本部门职工医疗保险单位部分支出;

    4.住房公积金:指本部门为职工缴纳的住房公积金单位部分;

    5.住房公积金管理:指用于住房公积金管理机构的管理费用支出;

    (二)会计科目

    1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费:本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费:

    (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。