• 荆州住房公积金管理中心2017年度部门决算公开说明
  • 信息来源:  发布时间:2018-09-28  作者:

第一部分 概况


    一、部门概况

    (一)部门职责

   荆州住房公积金管理中心是直属荆州市人民政府的不以营利为目的正县级事业单位。负责荆州市中心城区范围内住房公积金的管理运作及各县市住房公积金的业务指导工作;负责全市统一的住房公积金信息系统的维护、升级及对各县市住房公积金管理办事处的监管系统建设;负责每年分解计划任务下达到各县市,并按照省住建厅统一部署和要求,组织对各县市住房公积金办事处业务工作进行考核。

    (二)机构设置

    截止2017年底,荆州区、沙市区办事处由市中心集中统一管理,其中沙市区办事处与市本级合署办公,统一核算;荆州区办事处管理经费纳入市本级统一核算,公积金业务独立核算;其余各县市办事处下放县市管理,其管理经费及公积金业务均按规定实行独立核算。

    中心本级内设八个科室,分别为综合科、审计稽核科、信息科、归集与政策法规科、财务科、贷款科、营业科、开发区营业部。

    荆州住房公积金机构管理经费从上年住房公积金增值收益中提取,上缴财政,纳入预算管理。

    二、部门决算单位

    本年部门决算包含负责中心城区范围内住房公积金管理的3个独立编制单位:荆州住房公积金管理中心、荆州住房公积金管理中心沙市区办事处及荆州住房公积金管理中心荆州区办事处;荆州住房公积金管理中心为本年决算独立核算单位。

    本年末荆州住房公积金管理中心(含沙市区办事处及荆州区办事处)实有在编人员38人,编外长聘人员(聘用公车司机)5人,退休人员18人(比上年增加3人),总计61人。同时中心根据市编办的批复,将公积金中心部分公益服务事项通过政府购买服务的方式解决,核定服务外包所需人数17人,列入项目支出。


第二部分 2017年部门决算表(见附表)


第三部分 2017年部门决算情况说明


    一、2017年收支预算情况

    荆州住房公积金管理中心2017年初部门预算指标1057.88万元,其中人员预算608.96万元,公用预算100.51万元,项目预算348.41万元。年中财政统一调整增加预算,增加补发工资指标57.5万元,增加精准扶贫专项经费6万元,补下达2016年遗漏的奖励性工资指标20.24万元;调整后本年预算收入1141.62万元。本年结转上年数262.23万元。全年预算总额1404.09万元。

    二、2017年收支执行情况

    2017年当年收入1141.86万元,其中财政拨款收入1141.62万元,其他收入(利息收入等)0.24万元。本年财政拨款收入与预算一致,较上年数(1170.05万元)减少28.43万元,主要是本年项目预算减少。

    本年实际支出1140.68万元,其中人员支出615.31万元,占总支出的54%;日常公用支出104.45万元,约占总支出的9%;项目支出420.92万元,占总支出的37%。本年支出较上年支出(1119.75万元)增加约21万元,主要原因是2016年未执行完项目结转至2017年执行,项目支出数较上年增加。

    本年末财政补助结转(含上年结转)255.81万元,主要为因客观实际发生变化而无需执行的项目支出,以及因养老保险改革尚未完全到位暂无法缴纳的养老保险金。本年末非财政补助结转结余7.6万元(含上年结转),主要为2016年职工清退电话补贴6.9万元,反映在银行存款中。

    三、2017年“三公”经费支出情况

    2017年“三公”经费预算23.6万元(公务接待费2.6万元,公车运行费21万元),本年支出15.33万元,其中:公务接待费2万元,公车运行费13.33万元,无公车购置支出,无公务出国(境)支出,总支出未超预算。“三公”经费支出较上年(22万元)减少6.67万,主要是因为公务用车运行维护费中油费大幅降低。本年公务接待支出20037元,接待批次25个,接待人次155人;公务接待支出较上年增加2053元,原因为2017年我中心通过了住建部住房公积金信息系统双贯标试点验收,前来考察学习的同行较多,接待费较上年略有增加。

    四、其他需说明的情况

    1、上年结转至本年的3个项目150万元因客观情况发生变化无需执行(归还财政借款100万元,湖北省12329公积金服务热线席位租赁费45万元,荆州区电子档案整理5万元)。根据市财政有关精神和市人大决算审查意见,中心已将历年结转未执行的项目资金全部交由财政统筹。除上年结转项目外,当年项目执行率情况较好,项目绩效目标基本实现。

    2、2017年荆州住房公积金管理中心荆州区办事处经费财务账合并入我中心,并入的主要是固定资产及银行存款,无负债,故本年固定资产--房屋价值及面积增加823万元、663㎡,银行存款(事业基金)增加52万余元。根据市审计局对中心2017年部门预算执行情况审计的建议,我们已将存量资金(财政补助结余、非财政补助结余及事业基金)上缴至财政非税专户。

    3、“基本支出决算明细表”中“其他工资福利支出”31.56万元,为2017年编制外长期聘用人员(聘用公车司机)工资福利支出。

    4、本年政府采购执行情况:中心严格执行政府采购相关规定,本年政府采购预算金额约411万元,实际采购约339万元,其中:公务用车运行维护费(含油费、保险费、维修费)采购支出12万元、软件开发类采购55万元、项目服务类采购150万元、项目货物类采购122万元。

    5、车辆情况:本单位尚未进行公车改革,年末实有公车数量7辆。

    6、国有资产占用情况:本年末国有资产总额3759万元,其中固定资产3394万元,主要是房屋、车辆及通用设备等。

 

第四部分 名词解释


    1、财政拨款收入:指市本级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2、其他收入:指本单位除“财政拨款收入”以外的收入。

    3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指事业单位医疗保险金支出。

    5、农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):指根据国家精准扶贫方针,市本级财政拨付给本单位专项用于农村精准扶贫项目的支出。

    6、住房保障支出(221类)城乡社区住宅(03款)住房公积金管理(02项):指保障住房公积金管理机构正常运行的基本支出和项目支出。

    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、财政补助结余:指预算工作目标已经完成,或由于受政策变化、计划调整等原因,影响工作终止,剩余的财政补助资金。

荆州住房公积金中心2017年度部门决算公开表.xls